四半期報告書-第103期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,389 | 5,440 |
減価償却費 | 3,009 | 3,290 |
のれん償却額 | 102 | 194 |
引当金の増減額(△は減少) | 88 | -593 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 394 | 54 |
受取利息及び受取配当金 | -86 | -122 |
支払利息 | 48 | 47 |
売上債権の増減額(△は増加) | 12,934 | 22,021 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,875 | -3,021 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,343 | -8,350 |
その他 | 3,290 | -2,850 |
小計 | 24,704 | 16,111 |
利息及び配当金の受取額 | 86 | 122 |
利息の支払額 | -37 | -41 |
法人税等の支払額 | -2,186 | -4,089 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,567 | 12,103 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,586 | -1,948 |
有形固定資産の売却による収入 | 9 | 18 |
その他 | -1,275 | -1,747 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,852 | -3,678 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,783 | 3,681 |
長期借入金の返済による支出 | -20 | -3 |
配当金の支払額 | -1,461 | -1,566 |
その他 | -466 | -592 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 835 | 1,519 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 148 | -7 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,698 | 9,938 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,707 | 46,646 |