富士通ゼネラル（6755）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,389 | 5,440 |
| 減価償却費 | 3,009 | 3,290 |
| のれん償却額 | 102 | 194 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 88 | -593 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 394 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -122 |
| 支払利息 | 48 | 47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,934 | 22,021 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,875 | -3,021 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,343 | -8,350 |
| その他 | 3,290 | -2,850 |
| 小計 | 24,704 | 16,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 122 |
| 利息の支払額 | -37 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -2,186 | -4,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,567 | 12,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,586 | -1,948 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 18 |
| その他 | -1,275 | -1,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,852 | -3,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,783 | 3,681 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20 | -3 |
| 配当金の支払額 | -1,461 | -1,566 |
| その他 | -466 | -592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 835 | 1,519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 148 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,698 | 9,938 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,707 | 46,646 |
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