四半期報告書-第104期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,440 | 6,590 |
| 減価償却費 | 3,290 | 3,717 |
| のれん償却額 | 194 | 209 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -593 | -74 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54 | 107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -232 |
| 支払利息 | 47 | 104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,021 | -7,521 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,021 | 2,643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,350 | -108 |
| その他 | -2,850 | -545 |
| 小計 | 16,111 | 4,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 232 |
| 利息の支払額 | -41 | -112 |
| 法人税等の支払額 | -4,089 | -1,514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,103 | 3,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,948 | -2,290 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,705 | -1,852 |
| その他 | -42 | -144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,678 | -4,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,681 | 3,792 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,566 | -1,671 |
| その他 | -592 | -780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,519 | 1,339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 784 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,938 | 1,334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,202 | 15,537 |