営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2010年9月30日
- 92億6300万
- 2011年9月30日 -50.58%
- 45億7800万
- 2012年9月30日 +31.87%
- 60億3700万
- 2013年9月30日 +79.08%
- 108億1100万
- 2014年9月30日 +36.15%
- 147億1900万
- 2015年9月30日 +21.54%
- 178億9000万
- 2016年9月30日 +25.11%
- 223億8300万
- 2017年9月30日 -32.19%
- 151億7900万
- 2018年9月30日 -65.12%
- 52億9400万
- 2019年9月30日 +27.3%
- 67億3900万
- 2020年9月30日 +234.87%
- 225億6700万
- 2021年9月30日 -46.37%
- 121億300万
- 2022年9月30日 -71.12%
- 34億9500万
- 2023年9月30日 +495.79%
- 208億2300万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ② キャッシュ・フローの状況2023/11/01 13:26
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、売上債権の回収などによる運転資本の減少および税金等調整前四半期純利益ならびに減価償却費の計上などにより、208億2千3百万円の収入(前年同期は34億9千5百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、開発・生産設備、基幹システム刷新等のⅠT関連への投資およびノルウェー、ギリシャにおける販売代理店ならびにタイにおけるコンプレッサー工場の連結子会社化に伴う株式取得により、98億2千6百万円の支出(同42億8千3百万円の支出)となりました。この結果、当第2四半期連結累計期間のフリー・キャッシュ・フローは109億9千7百万円の収入(同7億8千8百万円の支出)となりました。