営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前中間純損失の計上に加え、独禁法関連引当金の減少を主とした引当金の減少はありましたが、売上債権の回収および棚卸資産の圧縮による運転資本の改善ならびに減価償却費の計上などにより、232億2百万円の収入(前年同期は208億2千3百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、開発・生産設備およびIT関連への投資などにより、46億6千5百万円の支出(同98億2千6百万円の支出)となりました。この結果、当中間連結会計期間のフリー・キャッシュ・フローは185億3千6百万円の収入(同109億9千7百万円の収入)となりました。

2024/11/01 13:25