富士通ゼネラル（6755）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 7,592 | -6,260 |
| 減価償却費 | 4,007 | 4,578 |
| 事業基盤改革費用 | － | 1,860 |
| のれん償却額 | 227 | 263 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -162 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -354 | -2,549 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 113 | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -301 | -300 |
| 支払利息 | 163 | 86 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,837 | 22,929 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,853 | 8,688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,540 | -916 |
| その他 | -7,253 | -2,796 |
| 小計 | 23,182 | 25,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 302 | 300 |
| 利息の支払額 | -163 | -87 |
| 法人税等の支払額 | -2,498 | -2,645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,823 | 23,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,839 | -2,723 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,101 | -1,869 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 111 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,982 | － |
| その他 | -29 | -78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,826 | -4,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,182 | -12,106 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38 | -50 |
| 配当金の支払額 | -1,776 | -1,880 |
| その他 | -625 | -680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,622 | -14,717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 937 | -491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 312 | 3,326 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,703 | 23,042 |
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