富士通ゼネラル（6755）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,590 | 7,592 |
| 減価償却費 | 3,717 | 4,007 |
| のれん償却額 | 209 | 227 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -162 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -74 | -354 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 107 | 113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -232 | -301 |
| 支払利息 | 104 | 163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,521 | 31,837 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,643 | 13,853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -108 | -26,540 |
| その他 | -545 | -7,253 |
| 小計 | 4,889 | 23,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 232 | 302 |
| 利息の支払額 | -112 | -163 |
| 法人税等の支払額 | -1,514 | -2,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,495 | 20,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,290 | -1,839 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,852 | -2,101 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,982 |
| その他 | -144 | 81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,283 | -9,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,792 | -9,182 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2 | -38 |
| 配当金の支払額 | -1,671 | -1,776 |
| その他 | -780 | -625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,339 | -11,622 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 784 | 937 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,334 | 312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,391 | 17,703 |
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