営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、売上債権が増加したことによる運転資本の増加はあったものの、税金等調整前四半期純利益の計上および減価償却費を源泉とした収入などにより、34億9千5百万円の収入(前年同期は121億3百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、開発・生産設備、ITシステムへの投資などにより42億8千3百万円の支出(同36億7千8百万円の支出)となりました。この結果、当第2四半期連結累計期間のフリー・キャッシュ・フローは7億8千8百万円の支出(同84億2千5百万円の収入)となりました。

2022/11/04 14:48