営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益の計上および売上債権の回収に伴う運転資本の減少等により、151億7千9百万円の収入(前年同期は223億8千3百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、開発・生産設備およびITシステムへの投資等により27億8千8百万円の支出(同27億8千4百万円の支出)となりました。この結果、当第2四半期連結累計期間のフリー・キャッシュ・フローは123億9千1百万円の黒字(同195億9千8百万円の黒字)となりました。

2017/11/02 14:53