四半期報告書-第99期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,867 | 8,079 |
減価償却費 | 2,979 | 2,465 |
引当金の増減額(△は減少) | -267 | -285 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 170 | 307 |
受取利息及び受取配当金 | -83 | -86 |
支払利息 | 30 | 4 |
売上債権の増減額(△は増加) | 21,889 | 19,726 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,077 | 1,667 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,575 | -9,916 |
その他 | -1,823 | -3,381 |
小計 | 28,110 | 18,579 |
利息及び配当金の受取額 | 83 | 86 |
利息の支払額 | -31 | -5 |
法人税等の支払額 | -5,779 | -3,481 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,383 | 15,179 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,732 | -2,586 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 1 |
その他 | -52 | -204 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,784 | -2,788 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -1,152 | -1,148 |
その他 | -489 | -442 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,642 | -1,590 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -696 | 208 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17,259 | 11,008 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,864 | 51,798 |