四半期報告書-第100期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,079 | 6,757 |
減価償却費 | 2,465 | 2,598 |
引当金の増減額(△は減少) | -285 | -1,114 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 307 | 17 |
受取利息及び受取配当金 | -86 | -98 |
支払利息 | 4 | 2 |
売上債権の増減額(△は増加) | 19,726 | 13,770 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,667 | 1,691 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9,916 | -15,117 |
その他 | -3,381 | -906 |
小計 | 18,579 | 7,600 |
利息及び配当金の受取額 | 86 | 98 |
利息の支払額 | -5 | -4 |
法人税等の支払額 | -3,481 | -2,399 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,179 | 5,294 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,586 | -1,989 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | - |
その他 | -204 | -805 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,788 | -2,794 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -1,148 | -1,253 |
その他 | -442 | -558 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,590 | -1,811 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 208 | 93 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,008 | 780 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,710 | 43,490 |