四半期報告書-第98期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 9,805 | 8,867 |
減価償却費 | 2,314 | 2,979 |
引当金の増減額(△は減少) | -106 | -267 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 276 | 170 |
受取利息及び受取配当金 | -78 | -83 |
支払利息 | 52 | 30 |
売上債権の増減額(△は増加) | 25,680 | 21,889 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -351 | -1,077 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -18,923 | -2,575 |
その他 | 4,658 | -1,823 |
小計 | 23,327 | 28,110 |
利息及び配当金の受取額 | 78 | 83 |
利息の支払額 | -53 | -31 |
法人税等の支払額 | -5,462 | -5,779 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,890 | 22,383 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,700 | -2,732 |
有形固定資産の売却による収入 | 24 | - |
その他 | -458 | -52 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,134 | -2,784 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -637 | - |
長期借入金の返済による支出 | -69 | - |
配当金の支払額 | -1,043 | -1,152 |
その他 | -503 | -489 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,253 | -1,642 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -287 | -696 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,214 | 17,259 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,350 | 38,864 |