四半期報告書-第97期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 9,644 | 9,805 |
減価償却費 | 1,814 | 2,314 |
引当金の増減額(△は減少) | 12 | -106 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 476 | 276 |
受取利息及び受取配当金 | -148 | -78 |
支払利息 | 132 | 52 |
売上債権の増減額(△は増加) | 18,855 | 25,680 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,345 | -351 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -18,244 | -18,923 |
その他 | 9,000 | 4,658 |
小計 | 20,197 | 23,327 |
利息及び配当金の受取額 | 83 | 78 |
利息の支払額 | -132 | -53 |
法人税等の支払額 | -5,429 | -5,462 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,719 | 17,890 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,671 | -3,700 |
有形固定資産の売却による収入 | 4 | 24 |
その他 | -105 | -458 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,772 | -4,134 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -9,900 | -637 |
長期借入金の返済による支出 | -33 | -69 |
配当金の支払額 | -834 | -1,043 |
その他 | -441 | -503 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,209 | -2,253 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 202 | -287 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,939 | 11,214 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,619 | 20,350 |