四半期報告書-第96期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,684 | 9,644 |
| 減価償却費 | 1,789 | 1,814 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 174 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 476 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -148 |
| 支払利息 | 157 | 132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,544 | 18,855 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,611 | -1,345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,256 | -18,244 |
| その他 | 7,231 | 9,000 |
| 小計 | 16,661 | 20,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 83 |
| 利息の支払額 | -149 | -132 |
| 法人税等の支払額 | -5,752 | -5,429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,811 | 14,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,292 | -1,671 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| その他 | -130 | -105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,422 | -1,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,126 | -9,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,033 | -33 |
| 配当金の支払額 | -1,302 | -834 |
| その他 | -346 | -441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,809 | -11,209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 94 | 202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -326 | 1,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,608 | 6,619 |