四半期報告書-第95期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 6,802 | 4,684 |
減価償却費 | 1,570 | 1,789 |
のれん償却額 | 30 | - |
引当金の増減額(△は減少) | 179 | 174 |
受取利息及び受取配当金 | -48 | -51 |
支払利息 | 234 | 157 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,988 | 15,544 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 789 | -1,611 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,809 | -11,256 |
その他 | 2,510 | 7,231 |
小計 | 7,248 | 16,661 |
利息及び配当金の受取額 | 48 | 51 |
利息の支払額 | -237 | -149 |
法人税等の支払額 | -1,021 | -5,752 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,037 | 10,811 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,265 | -2,292 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
その他 | -113 | -130 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,376 | -2,422 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,488 | -3,126 |
長期借入金の返済による支出 | -284 | -4,033 |
配当金の支払額 | -868 | -1,302 |
その他 | -322 | -346 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,963 | -8,809 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -176 | 94 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 520 | -326 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,639 | 5,160 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,160 | 5,608 |