富士通ゼネラル（6755）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,839 | 6,802 |
| 減価償却費 | 1,608 | 1,570 |
| のれん償却額 | 33 | 30 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -299 | 179 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -48 |
| 支払利息 | 282 | 234 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,708 | 1,988 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48 | 789 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,261 | -6,809 |
| その他 | 2,226 | 2,510 |
| 小計 | 6,031 | 7,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 48 |
| 利息の支払額 | -286 | -237 |
| 法人税等の支払額 | -1,224 | -1,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,578 | 6,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -955 | -1,265 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| その他 | -209 | -113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,164 | -1,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,586 | -2,488 |
| 長期借入金の返済による支出 | -259 | -284 |
| 配当金の支払額 | -650 | -868 |
| その他 | -353 | -322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,849 | -3,963 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -520 | -176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -955 | 520 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,709 | 4,753 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,753 | 5,160 |
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