富士通ゼネラル（6755）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,438 | 5,839 |
| 減価償却費 | 1,748 | 1,608 |
| のれん償却額 | 52 | 33 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 732 | -299 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -58 |
| 支払利息 | 292 | 282 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,905 | 1,708 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,270 | -48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,392 | -5,261 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 153 | － |
| その他 | 1,775 | 2,226 |
| 小計 | 12,368 | 6,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 58 |
| 利息の支払額 | -297 | -286 |
| 法人税等の支払額 | -2,876 | -1,224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,263 | 4,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,090 | -955 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| その他 | 42 | -209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,045 | -1,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,686 | -2,586 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1 | -259 |
| 配当金の支払額 | -649 | -650 |
| その他 | -313 | -353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,651 | -3,849 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -309 | -520 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -743 | -955 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,424 | 4,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,681 | 4,753 |
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