営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2009年12月31日
- 99億8800万
- 2010年12月31日 -28.05%
- 71億8600万
- 2011年12月31日 -69.51%
- 21億9100万
- 2012年12月31日 +3.93%
- 22億7700万
- 2013年12月31日 +125.21%
- 51億2800万
- 2014年12月31日 +90.19%
- 97億5300万
- 2015年12月31日 +81.46%
- 176億9800万
- 2016年12月31日 +38.91%
- 245億8500万
- 2017年12月31日 -63.52%
- 89億6900万
- 2018年12月31日 -23.5%
- 68億6100万
- 2019年12月31日 +30.59%
- 89億6000万
- 2020年12月31日 +217.32%
- 284億3200万
- 2021年12月31日
- -27億100万
- 2022年12月31日 -400.26%
- -135億1200万
- 2023年12月31日
- 238億4100万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ② キャッシュ・フローの状況2024/02/02 13:59
当第3四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、売上債権の回収および棚卸資産の圧縮などによる運転資本の減少ならびに税金等調整前四半期純利益および減価償却費の計上などにより、238億4千1百万円の収入(前年同期は135億1千2百万円の支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、開発・生産設備、基幹システム刷新等のIT関連への投資およびノルウェー、ギリシャにおける販売代理店ならびにタイにおけるコンプレッサー工場の連結子会社化に伴う株式取得により、128億7千2百万円の支出(同61億9千万円の支出)となりました。この結果、当第3四半期連結累計期間のフリー・キャッシュ・フローは109億6千8百万円の収入(同197億3百万円の支出)となりました。