営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結累計期間(以下、当期間)の営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益の計上、減価償却費を源泉とした収入および売上債権の回収が進んだことによる運転資本の減少等により、176億9千8百万円の収入(前年同期は97億5千3百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、今後の事業拡大のための開発・生産設備への積極的な先行投資等により、57億3千8百万円の支出(同33億9千4百万円の支出)となりました。この結果、当期間のフリー・キャッシュ・フローは119億5千9百万円の黒字(同63億5千9百万円の黒字)となりました。

2016/02/10 12:21