四半期報告書-第97期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 16,689 | 16,486 |
減価償却費 | 2,808 | 3,467 |
引当金の増減額(△は減少) | -98 | -185 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 522 | 312 |
受取利息及び受取配当金 | -172 | -104 |
支払利息 | 208 | 70 |
売上債権の増減額(△は増加) | 9,877 | 19,583 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,249 | -5,739 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -12,277 | -12,954 |
その他 | 6,361 | 3,367 |
小計 | 17,669 | 24,302 |
利息及び配当金の受取額 | 172 | 104 |
利息の支払額 | -205 | -71 |
法人税等の支払額 | -7,883 | -6,637 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,753 | 17,698 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,044 | -4,620 |
有形固定資産の売却による収入 | 4 | 31 |
その他 | -354 | -1,149 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,394 | -5,738 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,771 | -637 |
長期借入金の返済による支出 | -33 | -69 |
配当金の支払額 | -1,666 | -1,980 |
その他 | -494 | -561 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,964 | -3,248 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 601 | -299 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,995 | 8,411 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,675 | 17,547 |