財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2009年12月31日
- -51億900万
- 2010年12月31日
- -40億8900万
- 2011年12月31日
- -14億5000万
- 2012年12月31日
- 8億2000万
- 2013年12月31日
- -5億7700万
- 2014年12月31日 -760.31%
- -49億6400万
- 2015年12月31日
- -32億4800万
- 2016年12月31日
- -28億3700万
- 2017年12月31日 -1.69%
- -28億8500万
- 2018年12月31日 -11.27%
- -32億1000万
- 2019年12月31日
- 35億
- 2020年12月31日
- -26億1300万
- 2021年12月31日 -32.34%
- -34億5800万
- 2022年12月31日
- 219億4200万
- 2023年12月31日
- -115億5600万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、開発・生産設備、基幹システム刷新等のIT関連への投資およびノルウェー、ギリシャにおける販売代理店ならびにタイにおけるコンプレッサー工場の連結子会社化に伴う株式取得により、128億7千2百万円の支出(同61億9千万円の支出)となりました。この結果、当第3四半期連結累計期間のフリー・キャッシュ・フローは109億6千8百万円の収入(同197億3百万円の支出)となりました。2024/02/02 13:59
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、金融機関への借入金返済および配当金の支払を行ったことなどにより、115億5千6百万円の支出(同219億4千2百万円の収入)となりました。
この結果、当第3四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末比1億1千8百万円増加し、175億1千万円となりました。