財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、開発・生産設備、ITシステムへの設備投資に加えて、オーストラリアおよびインドにおける空調機設計・施工・サービスメンテナンス会社への出資等により、92億4千万円の支出(同44億4千6百万円の支出)となりました。この結果、当第3四半期連結累計期間のフリー・キャッシュ・フローは23億7千8百万円の赤字(同45億2千2百万円の黒字)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、配当金の支払等により、32億1千万円の支出(同28億8千5百万円の支出)となりました。
この結果、当第3四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末比56億9千6百万円減少し、370億1千3百万円となりました。

2019/02/04 13:49