四半期報告書-第100期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,119 | 4,863 |
減価償却費 | 3,763 | 3,903 |
引当金の増減額(△は減少) | -312 | -1,348 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 446 | -58 |
受取利息及び受取配当金 | -127 | -134 |
支払利息 | 4 | 2 |
売上債権の増減額(△は増加) | 23,800 | 27,707 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -11,888 | -6,886 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,016 | -15,363 |
その他 | -7,459 | -3,045 |
小計 | 13,330 | 9,638 |
利息及び配当金の受取額 | 127 | 134 |
利息の支払額 | -5 | -5 |
法人税等の支払額 | -4,482 | -2,906 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,969 | 6,861 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,983 | -3,512 |
有形固定資産の売却による収入 | 35 | 0 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -4,190 |
その他 | -498 | -1,537 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,446 | -9,240 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -2,396 | -2,605 |
その他 | -488 | -605 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,885 | -3,210 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 288 | -107 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,925 | -5,696 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,710 | 37,013 |