四半期報告書-第99期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,432 | 8,119 |
| 減価償却費 | 4,171 | 3,763 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 7,838 | -312 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 81 | 446 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -127 |
| 支払利息 | 32 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,805 | 23,800 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,028 | -11,888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,574 | -3,016 |
| その他 | -3,625 | -7,459 |
| 小計 | 31,014 | 13,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 127 |
| 利息の支払額 | -32 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -6,514 | -4,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,585 | 8,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,932 | -3,983 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 35 |
| その他 | -409 | -498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,342 | -4,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -2,298 | -2,396 |
| その他 | -538 | -488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,837 | -2,885 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 319 | 288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,724 | 1,925 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,329 | 42,715 |