四半期報告書-第98期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,486 | 6,432 |
| 減価償却費 | 3,467 | 4,171 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -185 | 7,838 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 312 | 81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -117 |
| 支払利息 | 70 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,583 | 26,805 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,739 | -8,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,954 | -2,574 |
| その他 | 3,367 | -3,625 |
| 小計 | 24,302 | 31,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 117 |
| 利息の支払額 | -71 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -6,637 | -6,514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,698 | 24,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,620 | -3,932 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 0 |
| その他 | -1,149 | -409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,738 | -4,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -637 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -69 | － |
| 配当金の支払額 | -1,980 | -2,298 |
| その他 | -561 | -538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,248 | -2,837 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -299 | 319 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,411 | 17,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,547 | 39,329 |