四半期報告書-第101期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,863 | 5,962 |
| 減価償却費 | 3,903 | 4,315 |
| のれん償却額 | － | 172 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,348 | -389 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -58 | 172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134 | -139 |
| 支払利息 | 2 | 69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,707 | 22,243 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,886 | -12,596 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,363 | -6,798 |
| その他 | -3,045 | -1,884 |
| 小計 | 9,638 | 11,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 139 |
| 利息の支払額 | -5 | -65 |
| 法人税等の支払額 | -2,906 | -2,242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,861 | 8,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,512 | -10,230 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,190 | -454 |
| その他 | -1,537 | -5,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,240 | -16,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 6,742 |
| 長期借入れによる収入 | － | 160 |
| 配当金の支払額 | -2,605 | -2,815 |
| その他 | -605 | -585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,210 | 3,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -107 | -47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,696 | -3,841 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,412 | 31,571 |