四半期報告書-第102期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,962 | 10,157 |
| 減価償却費 | 4,315 | 4,562 |
| のれん償却額 | 172 | 155 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -389 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 172 | 484 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139 | -141 |
| 支払利息 | 69 | 82 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,243 | 18,095 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,596 | -8,546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,798 | 1,977 |
| その他 | -1,884 | 4,339 |
| 小計 | 11,128 | 31,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 141 |
| 利息の支払額 | -65 | -81 |
| 法人税等の支払額 | -2,242 | -2,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,960 | 28,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,230 | -4,439 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 61 |
| その他 | -6,034 | -2,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,254 | -6,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,742 | 2,176 |
| 長期借入れによる収入 | 160 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -20 |
| 配当金の支払額 | -2,815 | -3,024 |
| その他 | -585 | -1,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,500 | -2,613 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47 | 373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,841 | 19,366 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,571 | 46,938 |