四半期報告書-第103期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,157 | 5,706 |
| 減価償却費 | 4,562 | 5,016 |
| のれん償却額 | 155 | 291 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -507 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 484 | 106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141 | -170 |
| 支払利息 | 82 | 79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,095 | 15,266 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,546 | -17,914 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,977 | 350 |
| その他 | 4,339 | -6,302 |
| 小計 | 31,167 | 1,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 170 |
| 利息の支払額 | -81 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -2,795 | -4,720 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,432 | -2,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,439 | -3,435 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61 | 39 |
| その他 | -2,446 | -2,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,824 | -6,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,176 | 455 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20 | -5 |
| 配当金の支払額 | -3,024 | -3,234 |
| その他 | -1,746 | -674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,613 | -3,458 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 373 | 353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,366 | -12,030 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,707 | 24,677 |