四半期報告書-第104期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,706 | 3,243 |
減価償却費 | 5,016 | 5,626 |
のれん償却額 | 291 | 314 |
引当金の増減額(△は減少) | -507 | 58 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 106 | 142 |
受取利息及び受取配当金 | -170 | -315 |
支払利息 | 79 | 161 |
売上債権の増減額(△は増加) | 15,266 | 8,581 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -17,914 | -10,581 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 350 | -12,097 |
その他 | -6,302 | -5,924 |
小計 | 1,923 | -10,790 |
利息及び配当金の受取額 | 170 | 315 |
利息の支払額 | -73 | -157 |
法人税等の支払額 | -4,720 | -2,879 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,701 | -13,512 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,435 | -3,403 |
有形固定資産の売却による収入 | 39 | 24 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,280 | -2,525 |
その他 | -546 | -286 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,224 | -6,190 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 455 | 26,134 |
長期借入金の返済による支出 | -5 | -3 |
配当金の支払額 | -3,234 | -3,444 |
その他 | -674 | -743 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,458 | 21,942 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 353 | 148 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -12,030 | 2,387 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,202 | 16,590 |