四半期報告書-第105期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,243 | 4,959 |
| 減価償却費 | 5,626 | 6,233 |
| のれん償却額 | 314 | 353 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -162 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 58 | -493 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 142 | 70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -315 | -428 |
| 支払利息 | 161 | 226 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,581 | 39,973 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,581 | 15,176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,097 | -27,538 |
| その他 | -5,924 | -11,337 |
| 小計 | -10,790 | 27,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 315 | 430 |
| 利息の支払額 | -157 | -225 |
| 法人税等の支払額 | -2,879 | -3,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,512 | 23,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,403 | -3,650 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,525 | -3,348 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,982 |
| その他 | -286 | 77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,190 | -12,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 26,134 | -7,293 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3 | -52 |
| 配当金の支払額 | -3,444 | -3,653 |
| その他 | -743 | -556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,942 | -11,556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 148 | 706 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,387 | 118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,590 | 17,510 |