財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、開発・生産設備およびITシステムへの投資などにより68億2千4百万円の支出(同162億5千4百万円の支出)となりました。この結果、当第3四半期連結累計期間のフリー・キャッシュ・フローは216億7百万円の収入(同72億9千4百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、生産設備増強の資金等を金融機関から調達しましたが、配当金の支払などがあり、26億1千3百万円の支出(同35億円の収入)となりました。
この結果、当第3四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末比193億6千6百万円増加し、469億3千8百万円となりました。

2021/02/04 10:52