財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、空調機部門における開発・生産設備を中心とした投資により、33億9千4百万円の支出(同50億2千万円の支出)となりました。この結果、当期間のフリー・キャッシュ・フローは63億5千9百万円の黒字(同1億7百万円の黒字)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、金融機関への借入金の返済および期末・中間配当金の支払等により、49億6千4百万円の支出(同5億7千7百万円の支出)となりました。
この結果、現金及び現金同等物の当第3四半期末残高は、前年度末比19億9千5百万円増加し、66億7千5百万円となりました。

2015/02/10 16:07