四半期報告書-第96期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,692 | 16,689 |
| 減価償却費 | 2,708 | 2,808 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 358 | -98 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 522 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -172 |
| 支払利息 | 251 | 208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,095 | 9,877 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,614 | -6,249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,430 | -12,277 |
| その他 | 4,846 | 6,361 |
| 小計 | 11,835 | 17,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 172 |
| 利息の支払額 | -250 | -205 |
| 法人税等の支払額 | -6,529 | -7,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,128 | 9,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,810 | -3,044 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| その他 | -209 | -354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,020 | -3,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,714 | -2,771 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,033 | -33 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,912 | -5 |
| 配当金の支払額 | -1,951 | -1,666 |
| その他 | -394 | -488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -577 | -4,964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 346 | 601 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -122 | 1,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,812 | 6,675 |