四半期報告書-第95期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,095 | 9,692 |
| 減価償却費 | 2,391 | 2,708 |
| のれん償却額 | 37 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 349 | 358 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -72 |
| 支払利息 | 350 | 251 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 645 | 11,095 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,205 | -9,614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,345 | -7,430 |
| その他 | -1,326 | 4,846 |
| 小計 | 3,921 | 11,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 72 |
| 利息の支払額 | -313 | -250 |
| 法人税等の支払額 | -1,402 | -6,529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,277 | 5,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,819 | -4,810 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| その他 | -163 | -209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,979 | -5,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,485 | 10,714 |
| 長期借入金の返済による支出 | -421 | -4,033 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -4,912 |
| 配当金の支払額 | -868 | -1,951 |
| その他 | -372 | -394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 820 | -577 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 168 | 346 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,286 | -122 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,639 | 5,926 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,926 | 5,812 |