財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、今後の事業拡大のための開発・生産設備への積極的な先行投資等により、57億3千8百万円の支出(同33億9千4百万円の支出)となりました。この結果、当期間のフリー・キャッシュ・フローは119億5千9百万円の黒字(同63億5千9百万円の黒字)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、配当金の支払および金融機関への借入金返済等により、 32億4千8百万円の支出(同49億6千4百万円の支出)となりました。
この結果、当第3四半期連結会計期間末の借入金残高は、前連結会計年度末比6億9千1百万円減少し、零となり、現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末比84億1千1百万円増加し、175億4千7百万円となりました。

2016/02/10 12:21