財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2008年3月31日
- -33億7700万
- 2009年3月31日
- -16億9900万
- 2009年12月31日 -200.71%
- -51億900万
- 2010年3月31日 -32.18%
- -67億5300万
- 2010年6月30日
- 26億7100万
- 2010年9月30日
- -66億5100万
- 2010年12月31日
- -40億8900万
- 2011年3月31日 -42.11%
- -58億1100万
- 2011年6月30日
- 27億4600万
- 2011年9月30日
- -38億4900万
- 2011年12月31日
- -14億5000万
- 2012年3月31日 -281.03%
- -55億2500万
- 2012年6月30日
- 17億6300万
- 2012年9月30日
- -39億6300万
- 2012年12月31日
- 8億2000万
- 2013年3月31日
- -76億3900万
- 2013年6月30日
- -31億2200万
- 2013年9月30日 -182.16%
- -88億900万
- 2013年12月31日
- -5億7700万
- 2014年3月31日 -999.99%
- -105億3600万
- 2014年6月30日
- -49億500万
- 2014年9月30日 -128.52%
- -112億900万
- 2014年12月31日
- -49億6400万
- 2015年3月31日 -211.68%
- -154億7200万
- 2015年6月30日
- -21億6100万
- 2015年9月30日 -4.26%
- -22億5300万
- 2015年12月31日 -44.16%
- -32億4800万
- 2016年3月31日 -1.94%
- -33億1100万
- 2016年6月30日
- -11億9700万
- 2016年9月30日 -37.18%
- -16億4200万
- 2016年12月31日 -72.78%
- -28億3700万
- 2017年3月31日 -1.9%
- -28億9100万
- 2017年6月30日
- -15億2100万
- 2017年9月30日 -4.54%
- -15億9000万
- 2017年12月31日 -81.45%
- -28億8500万
- 2018年3月31日 -1.77%
- -29億3600万
- 2018年6月30日
- -17億3700万
- 2018年9月30日 -4.26%
- -18億1100万
- 2018年12月31日 -77.25%
- -32億1000万
- 2019年3月31日
- -31億7200万
- 2019年6月30日
- -4億
- 2019年9月30日
- 7億5800万
- 2019年12月31日 +361.74%
- 35億
- 2020年3月31日 -40.29%
- 20億9000万
- 2020年6月30日 -41.24%
- 12億2800万
- 2020年9月30日 -32%
- 8億3500万
- 2020年12月31日
- -26億1300万
- 2021年3月31日 -122.92%
- -58億2500万
- 2021年6月30日
- 17億8800万
- 2021年9月30日 -15.04%
- 15億1900万
- 2021年12月31日
- -34億5800万
- 2022年3月31日
- -9億7100万
- 2022年6月30日
- 85億5200万
- 2022年9月30日 -84.34%
- 13億3900万
- 2022年12月31日 +999.99%
- 219億4200万
- 2023年3月31日 -11.97%
- 193億1600万
- 2023年6月30日 -83.88%
- 31億1300万
- 2023年9月30日
- -116億2200万
- 2023年12月31日
- -115億5600万
- 2024年3月31日 -117%
- -250億7700万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、開発・生産設備、ITシステムへの投資などにより84億2千3百万円の支出(同78億7千1百万円の支出)となりました。この結果、当連結会計年度のフリー・キャッシュ・フローは164億6千6百万円の支出(同228億1千7百万円の支出)となりました。2023/06/29 14:52
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、配当金の支払などがありましたが、金融機関から資金調達を行ったことにより、193億1千6百万円の収入(同9億7千1百万円の支出)となりました。
この結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末比31億8千8百万円増加し、173億9千1百万円となりました。