財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、開発・生産設備、ITシステムへの投資などにより17億3千7百万円の支出(同21億2千4百万円の支出)となりました。この結果、当第1四半期連結累計期間のフリー・キャッシュ・フローは8億1千4百万円の収入(同38億7百万円の収入)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、配当金の支払などがありましたが、金融機関から資金調達を行ったことにより、17億8千8百万円の収入(同12億2千8百万円の収入)となりました。
この結果、当第1四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末比27億5千3百万円増加し、394億6千1百万円となりました。

2021/08/03 11:47