財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、ICCおよびFGT新工場等の開発・生産設備ならびにITシステムへの投資等により、91億6千5百万円の支出(同27億9千4百万円の支出)となりました。この結果、当第2四半期連結累計期間のフリー・キャッシュ・フローは24億2千5百万円の支出(同24億9千9百万円の収入)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、配当金の支払等がありましたが、金融機関から資金調達を行ったことにより、7億5千8百万円の収入(同18億1千1百万円の支出)となりました。
この結果、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末比20億7千6百万円減少し、333億3千5百万円となりました。

2019/11/05 10:16