有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、開発・生産設備、ITシステム等への投資および米国換気機器メーカーのヴェンタシティー・システムズ社への出資等により、58億6千2百万円の支出(同49億2千3百万円の支出)となりました。この結果、当連結会計年度のフリー・キャッシュ・フローは50億3千2百万円の黒字(同218億7千5百万円の黒字)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、配当金の支払等により、29億3千6百万円の支出(同28億9千1百万円の支出)となりました。
この結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末比19億2千万円増加し、427億1千万円となりました。

2018/06/22 13:28