有価証券報告書-第99期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 15,985 | 18,543 |
減価償却費 | 5,382 | 5,062 |
引当金の増減額(△は減少) | 9,088 | 1,480 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 406 | 469 |
受取利息及び受取配当金 | -137 | -146 |
支払利息 | 35 | 25 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,563 | -4,322 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,683 | -5,071 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,298 | 7,415 |
その他 | -2,034 | -7,540 |
小計 | 33,905 | 15,915 |
利息及び配当金の受取額 | 137 | 146 |
利息の支払額 | -34 | -24 |
法人税等の支払額 | -7,207 | -5,143 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,799 | 10,894 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,480 | -5,353 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 35 |
投資有価証券の取得による支出 | -11 | -237 |
その他 | -432 | -306 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,923 | -5,862 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -13 | |
配当金の支払額 | -2,303 | -2,401 |
リース債務の返済による支出 | -190 | -184 |
その他 | -383 | -349 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,891 | -2,936 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 200 | -175 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,185 | 1,920 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,789 | 42,710 |