有価証券報告書-第98期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 25,889 | 15,985 |
減価償却費 | 4,556 | 5,382 |
引当金の増減額(△は減少) | 391 | 9,088 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 344 | 406 |
受取利息及び受取配当金 | -149 | -137 |
支払利息 | 102 | 35 |
売上債権の増減額(△は増加) | 9,310 | 6,563 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -491 | -3,683 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8,507 | 2,298 |
その他 | -898 | -2,034 |
小計 | 30,547 | 33,905 |
利息及び配当金の受取額 | 149 | 137 |
利息の支払額 | -103 | -34 |
法人税等の支払額 | -7,386 | -7,207 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,207 | 26,799 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,683 | -4,480 |
有形固定資産の売却による収入 | 31 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -38 | -11 |
その他 | -1,140 | -432 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,830 | -4,923 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -637 | - |
長期借入金の返済による支出 | -69 | - |
自己株式の取得による支出 | -11 | -13 |
配当金の支払額 | -1,983 | -2,303 |
リース債務の返済による支出 | -221 | -190 |
その他 | -387 | -383 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,311 | -2,891 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -596 | 200 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,468 | 19,185 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,604 | 40,789 |