有価証券報告書-第97期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 27,860 | 25,889 |
減価償却費 | 3,876 | 4,556 |
引当金の増減額(△は減少) | 812 | 391 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 958 | 344 |
受取利息及び受取配当金 | -191 | -149 |
支払利息 | 295 | 102 |
売上債権の増減額(△は増加) | -9,812 | 9,310 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,023 | -491 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,990 | -8,507 |
その他 | 6,132 | -898 |
小計 | 32,898 | 30,547 |
利息及び配当金の受取額 | 191 | 149 |
利息の支払額 | -296 | -103 |
法人税等の支払額 | -8,727 | -7,386 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,066 | 23,207 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,294 | -5,683 |
有形固定資産の売却による収入 | 412 | 31 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -38 |
その他 | -790 | -1,140 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,676 | -6,830 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -12,183 | -637 |
長期借入金の返済による支出 | -1,066 | -69 |
自己株式の取得による支出 | -6 | -11 |
配当金の支払額 | -1,669 | -1,983 |
リース債務の返済による支出 | -202 | -221 |
その他 | -344 | -387 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,472 | -3,311 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 538 | -596 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,455 | 12,468 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,136 | 21,604 |