有価証券報告書-第96期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,407 | 27,860 |
| 減価償却費 | 3,623 | 3,876 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -11,515 | 812 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,475 | 958 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -191 |
| 支払利息 | 383 | 295 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,063 | -9,812 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,721 | -1,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,911 | 3,990 |
| その他 | 3,729 | 6,132 |
| 小計 | 23,143 | 32,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 191 |
| 利息の支払額 | -386 | -296 |
| 法人税等の支払額 | -7,702 | -8,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,141 | 24,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,843 | -4,294 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 412 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -76 | － |
| その他 | -207 | -790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,131 | -4,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 839 | -12,183 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,066 | -1,066 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,912 | -6 |
| 配当金の支払額 | -1,955 | -1,669 |
| リース債務の返済による支出 | -204 | -202 |
| その他 | -237 | -344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,536 | -15,472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 271 | 538 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,255 | 4,455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,680 | 9,136 |