有価証券報告書-第95期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,560 | 20,407 |
| 減価償却費 | 3,275 | 3,623 |
| のれん償却額 | 44 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 862 | -11,515 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 12,475 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -87 |
| 支払利息 | 470 | 383 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,826 | -3,063 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,694 | -4,721 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,926 | 1,911 |
| その他 | -567 | 3,729 |
| 小計 | 14,354 | 23,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 87 |
| 利息の支払額 | -474 | -386 |
| 法人税等の支払額 | -2,648 | -7,702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,318 | 15,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,373 | -5,843 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -4 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -65 | -76 |
| その他 | -416 | -207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,896 | -6,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 274 | 839 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,614 | -4,066 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -4,912 |
| 配当金の支払額 | -869 | -1,955 |
| リース債務の返済による支出 | -210 | -204 |
| その他 | -215 | -237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,639 | -10,536 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 513 | 271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,295 | -1,255 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,935 | 4,680 |