財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、空調機部門における開発・生産設備を中心とした投資により17億7千2百万円の支出(同24億2千2百万円の支出)となりました。この結果、当期間のフリー・キャッシュ・フローは129億4千6百万円の黒字(同83億8千8百万円の黒字)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、金融機関への借入金の返済および配当金の支払等により、112億9百万円の支出(同88億9百万円の支出)となりました。
この結果、現金及び現金同等物の当第2四半期末残高は、66億1千9百万円となりました。

2014/11/10 16:51