財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、開発・生産設備、ITシステムへの投資などにより78億7千1百万円の支出(同112億6千7百万円の支出)となりました。この結果、当連結会計年度のフリー・キャッシュ・フローは228億1千7百万円の支出(同137億3千3百万円の収入)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、金融機関から資金調達による収入はありましたが、配当金の支払などにより、9億7千1百万円の支出(同58億2千5百万円の支出)となりました。
この結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末比225億5百万円減少し、142億2百万円となりました。

2022/06/22 15:09