有価証券報告書-第103期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,534 | 10,565 |
| 減価償却費 | 6,124 | 6,825 |
| のれん償却額 | 211 | 393 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,122 | -1,782 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,825 | 239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -163 | -267 |
| 支払利息 | 108 | 119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 668 | -399 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,031 | -22,731 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,812 | 3,027 |
| その他 | 9,528 | -5,828 |
| 小計 | 28,088 | -9,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 267 |
| 利息の支払額 | -105 | -117 |
| 法人税等の支払額 | -3,145 | -5,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,001 | -14,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,503 | -4,555 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64 | 90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,928 | -2,856 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -13 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,940 | -494 |
| その他 | 53 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,267 | -7,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -948 | 3,155 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40 | -66 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -3,028 | -3,237 |
| リース債務の返済による支出 | -269 | -325 |
| その他 | -1,538 | -497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,825 | -971 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,228 | 1,284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,136 | -22,505 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,707 | 14,202 |