財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、開発・生産設備およびIT関連への投資などにより、46億6千5百万円の支出(同98億2千6百万円の支出)となりました。この結果、当中間連結会計期間のフリー・キャッシュ・フローは185億3千6百万円の収入(同109億9千7百万円の収入)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、金融機関への借入金返済および配当金の支払を行ったことなどにより、147億1千7百万円の支出(同116億2千2百万円の支出)となりました。
この結果、当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末比33億2千6百万円増加し、230億4千2百万円となりました。

2024/11/01 13:25