財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、空調機部門における開発・生産設備への投資等により14億3千7百万円の支出(同19億2千5百万円の支出)となりました。この結果、当第1四半期連結累計期間のフリー・キャッシュ・フローは62億7千万円の黒字(同67億6千3百万円の黒字)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、配当金の支払等により、11億9千7百万円の支出(同21億6千1百万円の支出)となりました。
この結果、現金及び現金同等物の当第1四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末比44億4千7百万円増加し、260億5千2百万円となりました。

2016/08/08 13:06