四半期報告書-第98期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,031 | 6,211 |
減価償却費 | 1,156 | 1,079 |
引当金の増減額(△は減少) | -266 | -299 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 27 | 69 |
受取利息及び受取配当金 | -57 | -62 |
支払利息 | 30 | 19 |
売上債権の増減額(△は増加) | 13,468 | 4,596 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,824 | -4,455 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,124 | 2,438 |
その他 | 3,541 | 2,543 |
小計 | 12,983 | 12,140 |
利息及び配当金の受取額 | 57 | 61 |
利息の支払額 | -31 | -20 |
法人税等の支払額 | -4,320 | -4,475 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,688 | 7,707 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,592 | -1,250 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
その他 | -332 | -186 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,925 | -1,437 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -637 | - |
長期借入金の返済による支出 | -69 | - |
配当金の支払額 | -1,010 | -1,119 |
その他 | -443 | -77 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,161 | -1,197 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 104 | -624 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,706 | 4,447 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,842 | 26,052 |