四半期報告書-第97期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,113 | 8,031 |
| 減価償却費 | 896 | 1,156 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -205 | -266 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 183 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -57 |
| 支払利息 | 76 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,220 | 13,468 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,853 | -7,824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,860 | -5,124 |
| その他 | 6,538 | 3,541 |
| 小計 | 11,053 | 12,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 57 |
| 利息の支払額 | -72 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -4,315 | -4,320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,722 | 8,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,009 | -1,592 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| その他 | -24 | -332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,033 | -1,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,711 | -637 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -69 |
| 配当金の支払額 | -805 | -1,010 |
| その他 | -388 | -443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,905 | -2,161 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | 104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 747 | 4,706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,427 | 13,842 |